兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A
(970168)公募债券型
1.0990
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0990
累计净值 [2026-03-06]
1.0992
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|