兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B

(970169)公募债券型
+添加自选
1.2451 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.7064
累计净值 [2026-04-22]
1.2453 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：5.03%
  • 最近三年：8.52%
  • 成立以来：11.45%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：吕晓威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据