兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B
(970169)公募债券型
1.2412
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.7025
累计净值 [2026-03-06]
1.2414
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产