兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.2188
0.83%+0.0310
单位净值 [2026-04-17]
1.8433
累计净值 [2026-04-17]
1.2289
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：8.38%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：23.82%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓,王诗韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2188 | 1.8433 | +0.83% |
| 2026-04-16 | 1.2088 | 1.8333 | +1.77% |
| 2026-04-15 | 1.1878 | 1.8123 | -0.46% |
| 2026-04-14 | 1.1933 | 1.8178 | +1.21% |
| 2026-04-13 | 1.1790 | 1.8035 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.1790 | 1.8035 | +1.09% |
| 2026-04-09 | 1.1663 | 1.7908 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.1674 | 1.7919 | +4.10% |
| 2026-04-07 | 1.1214 | 1.7459 | +0.47% |
| 2026-04-03 | 1.1161 | 1.7406 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 3.38% | 5.15% | 2.07% | 7.88% | 41.28% | 8.38% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
斯苑蓓 上任时间：2022-09-05
斯苑蓓女士:兴证证券资产管理有限公司公募组合投资部投资经理。FRM,哥伦比亚大学金融数学硕士。2017年加入兴证资管,曾任创新投资部投资经理和研究部研究员,研究方向包括可交债、可转债、城投债、地产行业、金融行业以及公共事业行业。2022年9月5日担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划的投资经理。 展开∨ 收起∧
王诗韵 上任时间：2025-12-12
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