兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.2188
0.83%+0.0100
单位净值 [2026-04-17]
1.8433
累计净值 [2026-04-17]
1.2289
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：8.38%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：23.82%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓,王诗韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||