兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.1628
-0.97%-0.0114
单位净值 [2026-03-04]
1.7873
累计净值 [2026-03-04]
1.1515
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：18.13%
- 最近三年：13.84%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓,王诗韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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