兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.1628
-0.97%-0.0114
单位净值 [2026-03-04]
1.7873
累计净值 [2026-03-04]
1.1515
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：18.13%
- 最近三年：13.84%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓,王诗韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
基本信息
| 基金简称 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 基金全称 | 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970194 | 成立日期 | 2022-09-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.65亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.75亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 斯苑蓓 王诗韵 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金(基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等合计占基金资产的比例为60%-95%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||