兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A
(970204)公募债券型
1.1179
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1179
累计净值 [2026-04-21]
1.1186
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 130.30 | 3.82% | 39.09% |
| 金融业 | 43.26 | 1.27% | 12.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.85 | 1.26% | 12.85% |
| 采矿业 | 39.95 | 1.17% | 11.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.60 | 0.81% | 8.28% |
| 批发和零售业 | 15.87 | 0.47% | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.49 | 0.37% | 3.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.08 | 0.35% | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 4.83 | 0.14% | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83 | 0.08% | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 1.26 | 0.04% | 0.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 126.11 | 2.50% | 44.11% |
| 金融业 | 55.15 | 1.10% | 19.29% |
| 采矿业 | 28.83 | 0.57% | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.92 | 0.46% | 8.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.03 | 0.44% | 7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.81 | 0.27% | 4.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.02 | 0.12% | 2.11% |
| 卫生和社会工作 | 5.37 | 0.11% | 1.88% |
| 房地产业 | 2.35 | 0.05% | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 1.80 | 0.04% | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1.53 | 0.03% | 0.54% |