兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A
(970204)公募债券型
1.1179
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1179
累计净值 [2026-04-21]
1.1186
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.34 | 0.03 | 9.77% | 7.80% | 0.36 | 79.72% | 83.81% | 0.00 | 1.41% | 1.13% | 0.03 | 9.10% | 7.26% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.03 | 5.35% | 5.66% | 0.46 | 91.40% | 91.10% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.03 | 4.65% | 4.49% | 0.49 | 84.81% | 85.32% | 0.00 | 0.60% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.43 | 0.03 | 5.95% | 5.43% | 0.44 | 93.43% | 94.00% | 0.00 | 0.45% | 0.41% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 4.67% | 4.65% | 0.47 | 90.10% | 90.13% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.49 | 0.03 | 5.48% | 4.67% | 0.46 | 77.33% | 80.68% | 0.00 | 0.82% | 0.70% | 0.01 | 1.87% | 1.59% |