1.2616
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：26.16%
-
成立日期：2021-02-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-02-05
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2616 |
1.2616 |
| 2026-08-25 |
1.2611 |
1.2611 |
| 2026-08-24 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2026-08-21 |
1.2606 |
1.2606 |
| 2026-08-20 |
1.2606 |
1.2606 |
| 2026-08-19 |
1.2613 |
1.2613 |
| 2026-08-18 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2026-08-17 |
1.2615 |
1.2615 |
| 2026-08-06 |
1.2618 |
1.2618 |
| 2026-08-05 |
1.2619 |
1.2619 |
| 2026-08-04 |
1.2614 |
1.2614 |
| 2026-08-03 |
1.2609 |
1.2609 |
| 2026-07-31 |
1.2606 |
1.2606 |
| 2026-07-30 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2026-07-29 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-07-28 |
1.2596 |
1.2596 |
| 2026-07-27 |
1.2598 |
1.2598 |
| 2026-07-24 |
1.2592 |
1.2592 |
| 2026-07-23 |
1.2593 |
1.2593 |
| 2026-07-22 |
1.2590 |
1.2590 |