东海证券海融5号
(A0D309)集合理财债券型
1.2580
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
1.2580
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：25.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2580 | 1.2580 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.2578 | 1.2578 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2580 | 1.2580 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2580 | 1.2580 | +0.04% |
| 2026-07-14 | 1.2575 | 1.2575 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2574 | 1.2574 | --- |
| 2026-07-10 | 1.2575 | 1.2575 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2570 | 1.2570 | +0.08% |
| 2026-06-29 | 1.2560 | 1.2560 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2561 | 1.2561 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融5号 | --- | 13.53% | 94.69% | 145.16% | --- | 192.01% |
| 同类型排名 | 846/2519 | 1088/2519 | 630/2519 | 980/2519 | 790/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
