东海证券海融5号
(A0D309)集合理财债券型
1.2616
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-08-26]
1.2616
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：26.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2616 | 1.2616 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.2611 | 1.2611 | +0.06% |
| 2026-08-24 | 1.2604 | 1.2604 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2606 | 1.2606 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.2606 | 1.2606 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 1.2613 | 1.2613 | -0.06% |
| 2026-08-18 | 1.2620 | 1.2620 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.2615 | 1.2615 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2618 | 1.2618 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.2619 | 1.2619 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融5号 | --- | 14.29% | 71.85% | 135.78% | --- | 221.18% |
| 同类型排名 | 924/1809 | 1263/1809 | 518/1809 | 600/1809 | 556/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
