东海证券海融5号
(A0D309)公募债券型
1.2347
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.2347
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2347 | 1.2347 | +0.04% |
| 2025-12-29 | 1.2342 | 1.2342 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2344 | 1.2344 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.2344 | 1.2344 | +0.05% |
| 2025-12-24 | 1.2338 | 1.2338 | +0.04% |
| 2025-12-23 | 1.2333 | 1.2333 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2335 | 1.2335 | +0.06% |
| 2025-12-19 | 1.2327 | 1.2327 | +0.10% |
| 2025-12-18 | 1.2315 | 1.2315 | +0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2312 | 1.2312 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融5号 | --- | 20.29% | 85.77% | 113.03% | --- | 293.46% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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吴琛越 上任时间：2021-02-05
吴琛越,女,上海财经大学统计学硕士,具有7年的证券从业经验。历任东海证券资产管理分公司交易员、交易主管。具有丰富的证券研究分析、投资交易经历,投资风格稳健经验丰富,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 展开∨ 收起∧