东海证券海融5号
(A0D309)集合理财债券型
1.2347
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.2347
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||