东海证券海汇月月利FOF1号
(A0D339)集合理财FOF
1.0027
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-18]
1.0822
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.24%
- 成立日期：2023-12-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0027 | 1.0822 | +0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0027 | 1.0822 | +0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0026 | 1.0821 | +0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0026 | 1.0821 | +0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0025 | 1.0820 | +0.11% |
| 2025-09-11 | 1.0014 | 1.0809 | +0.12% |
| 2025-09-10 | 1.0002 | 1.0797 | +0.00% |
| 2025-09-09 | 1.0002 | 1.0797 | +0.00% |
| 2025-09-08 | 1.0002 | 1.0797 | +0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0002 | 1.0797 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇月月利FOF1号 | --- | 300.87% | 696.86% | 641.12% | --- | 611.91% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -1.13% | 2.78% | 13.07% | 11.72% | 41.01% | 14.32% |
| 深成指 | 0.74% | 10.48% | 28.50% | 18.71% | 63.60% | 25.55% |
| 沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 41.85% | 14.31% |