东海证券海汇月月利FOF1号
(A0D339)集合理财FOF
1.0027
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.24%
-
成立日期：2023-12-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-12-20
-
基金经理：
---
- 管理公司：东海证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-18 |
1.0027 |
1.0822 |
| 2025-09-17 |
1.0027 |
1.0822 |
| 2025-09-16 |
1.0026 |
1.0821 |
| 2025-09-15 |
1.0026 |
1.0821 |
| 2025-09-12 |
1.0025 |
1.0820 |
| 2025-09-11 |
1.0014 |
1.0809 |
| 2025-09-10 |
1.0002 |
1.0797 |
| 2025-09-09 |
1.0002 |
1.0797 |
| 2025-09-08 |
1.0002 |
1.0797 |
| 2025-09-05 |
1.0002 |
1.0797 |
| 2025-09-04 |
1.0002 |
1.0797 |
| 2025-09-03 |
1.0001 |
1.0796 |
| 2025-09-02 |
1.0001 |
1.0796 |
| 2025-09-01 |
1.0001 |
1.0796 |
| 2025-08-29 |
1.0000 |
1.0795 |
| 2025-08-28 |
1.0795 |
1.0795 |
| 2025-08-27 |
1.0795 |
1.0795 |
| 2025-08-26 |
1.0795 |
1.0795 |
| 2025-08-25 |
1.0798 |
1.0798 |
| 2025-08-22 |
1.0709 |
1.0709 |