东海证券沪港深资本增值1号
(A0D447)集合理财混合型
1.0630
-0.90%-0.0097
单位净值 [2026-07-16]
1.0630
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-11.06%
- 最近半年：-11.90%
- 今年以来：-9.32%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：施鹏飞★★★☆☆ 3星吴琛越★★★☆☆ 3星
- 管理公司：东海证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0630 | 1.0630 | -0.90% |
| 2026-07-15 | 1.0727 | 1.0727 | +0.77% |
| 2026-07-14 | 1.0645 | 1.0645 | +1.96% |
| 2026-07-13 | 1.0440 | 1.0440 | -2.61% |
| 2026-07-10 | 1.0720 | 1.0720 | +0.30% |
| 2026-07-09 | 1.0688 | 1.0688 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0941 | 1.0941 | +2.06% |
| 2026-06-26 | 1.0720 | 1.0720 | -2.77% |
| 2026-06-25 | 1.1025 | 1.1025 | -1.47% |
| 2026-06-24 | 1.1190 | 1.1190 | +1.23% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券沪港深资本增值1号 | --- | -393.13% | -1106.09% | -1190.12% | --- | -931.58% |
| 同类型排名 | 108/211 | 97/211 | 92/211 | 86/211 | 86/211 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
