基本信息
基金简称 上海证券理财2号 基金全称 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划
基金代码 A30002 成立日期 2009-07-10
基金总份额(亿份) --(2011-06-30) 基金规模(亿元) 1.69亿(2011-06-30)
基金管理人 上海证券有限责任公司 基金托管人 上海证券有限责任公司
基金经理 姜志宏 左剑 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 三年期银行定期储蓄存款的税后利率=(1-利息税率)×三年期银行定期存款利率。
开放日 ---
投资目标 在保持资金高流动性的前提下获取安全性收益,实现集合计划资产在管理期限内的稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 (1)低风险收益类品种:国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、债券型基金、货币市场基金、逆回购(30天以内)、银行定期存款和协议存款、通过一级市场新股申购(包括网上申购和网下申购)形成的股票资产,及中国证监会认可的其他品种
(2)高风险收益类品种:股票、股票型基金及中国证监会认可的其他品种
(3)现金或现金类资产:银行活期存款和通知存款及中国证监会认可的其他品种
投资策略 1、结构性整体投资策略
根据既定的投资目标,本计划构建以下的投资结构:
不超过90%资金用来投资低风险收益品种(其中通过一级市场新股申购形成的股票资产占不超过集合计划净值的10%),这部分低风险投资部分用来获取相对安全性较高的稳定收益。
不超过10%资金投资高风险收益品种,这部分高风险投资部分用来为投资者获取相比稳定收益较高的投资收益。
5%以上的资金投资现金或现金类资产,以保持集合计划资产一定的流动性。
2、低风险收益类品种投资策略
对于这类低风险投资品种,我们采取自上而下和自下而上相结合的分析方法,采用稳健的投资策略,以保证投资的稳定增值。具体而言分为以下两个层次:
第一层次:形成整体市场期望
通过对国内外宏观经济环境、央行货币政策导向、市场资金状况等宏观变量的深入分析,同时深入了解当前的市场预期,以形成我们的整体市场期望。
第二层次:确定各子市场的战略资产分配
根据我们深入分析形成的市场期望,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,确定在各个子市场中整体的战略资产分配。
3. 高风险类品种投资策略
本计划采用“优中选优”投资策略,主要从基金持有的股票中进一步进行深入挖掘,并坚持“好股好价,波段持有”的投资理念,以期获得超额的收益。