1.0529
0.03%+0.0003
单位净值 [2012-07-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：13.79%
-
成立日期：2009-07-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2009-07-10
- 管理公司：上海证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-07-15 |
1.0529 |
1.1369 |
| 2012-07-09 |
1.0526 |
1.1366 |
| 2012-07-06 |
1.0525 |
1.1365 |
| 2012-07-04 |
1.0525 |
1.1365 |
| 2012-07-03 |
1.0525 |
1.1365 |
| 2012-07-02 |
1.0524 |
1.1364 |
| 2012-06-29 |
1.0522 |
1.1362 |
| 2012-06-21 |
1.0515 |
1.1355 |
| 2012-06-15 |
1.0518 |
1.1358 |
| 2012-06-08 |
1.0508 |
1.1348 |
| 2012-06-05 |
1.0501 |
1.1341 |
| 2012-06-04 |
1.0501 |
1.1341 |
| 2012-06-01 |
1.0505 |
1.1345 |
| 2012-05-31 |
1.0505 |
1.1345 |
| 2012-05-25 |
1.0476 |
1.1316 |
| 2012-05-18 |
1.0456 |
1.1296 |
| 2012-05-11 |
1.0428 |
1.1268 |
| 2012-05-04 |
1.0441 |
1.1281 |
| 2012-05-03 |
1.0441 |
1.1281 |
| 2012-05-02 |
1.0437 |
1.1277 |