上海证券理财2号
(A30002)集合理财债券型
1.0529
0.03%+0.0003
单位净值 [2012-07-15]
1.1369
累计净值 [2012-07-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：5.29%
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2009-07-10
- 基金经理：姜志宏,左剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.69 | 1.68 | 0.08 | 0.00% | 4.65% | 0.84 | 0.00% | 49.76% | 0.20 | 0.00% | 11.59% | 0.57 | 0.00% | 34.00% |
| 2010-12-31 | 1.65 | 1.65 | 0.16 | 0.00% | 9.74% | 0.27 | 0.00% | 16.46% | 0.47 | 0.00% | 28.60% | 0.75 | 0.00% | 45.20% |
| 2010-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.12 | 0.00% | 9.87% | 0.09 | 0.00% | 7.59% | 0.95 | 0.00% | 78.02% | 0.05 | 0.00% | 4.52% |
| 2009-12-31 | 1.14 | 1.14 | 0.14 | 0.00% | 12.05% | 0.10 | 0.00% | 8.92% | 0.89 | 0.00% | 78.53% | 0.01 | 0.00% | 0.50% |