申万宏源证券日新月异1号

(A50511)集合理财债券型
+添加自选
1.0097 -0.07%-0.0007
单位净值 [2019-12-06]
1.1106
累计净值 [2019-12-06]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-2.99%
  • 最近半年：-1.74%
  • 今年以来：-0.44%
  • 最近一年：-0.08%
  • 最近两年：0.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.97%
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2019-12-061.00971.1106-0.07%
2019-11-111.01041.1113+0.06%
2019-11-081.00981.1107+0.01%
2019-11-071.00971.1106+0.02%
2019-11-061.00951.1104+0.04%
2019-11-051.00911.1100+0.00%
2019-11-041.00911.1100+0.05%
2019-11-011.00861.1095+0.03%
2019-10-311.00831.1092-0.01%
2019-10-301.00841.1093+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-12-06

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万宏源证券日新月异1号---1.98%-298.81%-174.19%----44.37%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%---1.23%
上证指数1.39%-2.24%-2.92%2.98%11.78%16.77%
深成指3.09%0.18%0.56%15.07%27.71%36.45%
沪深3001.93%-2.07%-1.17%9.47%22.65%29.62%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冷泠 上任时间：2018-10-19

冷泠,男,1989年生,本科学位。2016年加入申万宏源证券有限公司,任申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务四总部资深业务经理。 展开∨ 收起∧

梁瑞琳 上任时间：2019-08-09

梁瑞琳,女,毕业于上海交通大学,硕士研宄生,金融学专业。2014年8月加入申银万国证券公司。2014年至今,工作于申万宏源证券资产管理事业部,历任资产管理事业部业务二总部债券研宄员、投资经理助理、投资经理,具有多年资产管理工作经验。 展开∨ 收起∧