申万宏源证券日新月异1号
(A50511)集合理财债券型
1.0097
-0.07%-0.0007
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：0.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
-
成立日期：2017-11-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0097 |
1.1106 |
| 2019-11-11 |
1.0104 |
1.1113 |
| 2019-11-08 |
1.0098 |
1.1107 |
| 2019-11-07 |
1.0097 |
1.1106 |
| 2019-11-06 |
1.0095 |
1.1104 |
| 2019-11-05 |
1.0091 |
1.1100 |
| 2019-11-04 |
1.0091 |
1.1100 |
| 2019-11-01 |
1.0086 |
1.1095 |
| 2019-10-31 |
1.0083 |
1.1092 |
| 2019-10-30 |
1.0084 |
1.1093 |
| 2019-10-29 |
1.0082 |
1.1091 |
| 2019-10-28 |
1.0082 |
1.1091 |
| 2019-10-25 |
1.0074 |
1.1083 |
| 2019-10-24 |
1.0071 |
1.1080 |
| 2019-10-23 |
1.0070 |
1.1079 |
| 2019-10-22 |
1.0068 |
1.1077 |
| 2019-10-21 |
1.0068 |
1.1077 |
| 2019-10-18 |
1.0063 |
1.1072 |
| 2019-10-17 |
1.0061 |
1.1070 |
| 2019-10-16 |
1.0061 |
1.1070 |