申万宏源金利五号
(A50567)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.1916
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-7.64%
- 最近三年：-4.24%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：符亦然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||