申万宏源金利五号
(A50567)公募债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.1916
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-7.64%
- 最近三年：-4.24%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：符亦然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0105 | 1.1916 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0104 | 1.1915 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0104 | 1.1915 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0104 | 1.1915 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0103 | 1.1914 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0103 | 1.1914 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0102 | 1.1913 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0101 | 1.1912 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0099 | 1.1910 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0098 | 1.1909 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源金利五号 | --- | 10.90% | 50.73% | 74.78% | --- | -6.92% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
更多
符亦然 上任时间：2019-10-30
符亦然女士,毕业于英国伯明翰大,理学硕士,曾先后担任中原证券自营投资部交易员.2017年5月至今就职于申万宏源证券资产管理事业部,历任交易员、投资助理、投资经理,参与了等投资工作,具有多年资产管理工作经验。 展开∨ 收起∧