申万宏源金利五号
(A50567)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.1916
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-7.64%
- 最近三年：-4.24%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：符亦然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||