银河水星5号月月盈优先级
(AA0042)集合理财债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-20 | 2013-08-20 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000117810 |
| 2013-08-19 | 2013-08-19 | 1.0004 | 1.0000 | 1.000353420 |
| 2013-08-16 | 2013-08-16 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002945210 |
| 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1.0003 | 1.0000 | 1.000345210 |
| 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000115070 |
| 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005638360 |