银河水星5号月月盈优先级
(AA0042)集合理财债券型
1.0170
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-03-28]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：1.63%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：2.67%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-28 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-25 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-24 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-23 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-22 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-21 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-18 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-17 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-16 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-15 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-14 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-11 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-10 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-09 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-08 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-07 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-04 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-03 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-02 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2022-03-01 |
1.0170 |
1.0170 |