兴证资管玉麒麟10号
(AB5151)集合理财混合型
3.7388
0.40%+0.0149
单位净值 [2026-08-26]
3.7388
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：22.44%
- 今年以来：33.79%
- 最近一年：41.11%
- 最近两年：107.79%
- 最近三年：61.43%
- 成立以来：273.88%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：杨亦
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.7388 | 3.7388 | +0.40% |
| 2026-08-25 | 3.7239 | 3.7239 | -0.32% |
| 2026-08-24 | 3.7359 | 3.7359 | -2.02% |
| 2026-08-21 | 3.8131 | 3.8131 | +0.78% |
| 2026-08-20 | 3.7837 | 3.7837 | +0.98% |
| 2026-08-06 | 3.6985 | 3.6985 | +0.18% |
| 2026-08-05 | 3.6918 | 3.6918 | +4.01% |
| 2026-08-04 | 3.5493 | 3.5493 | +4.09% |
| 2026-08-03 | 3.4098 | 3.4098 | -2.57% |
| 2026-07-31 | 3.4996 | 3.4996 | +2.86% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟10号 | --- | 46.22% | 438.04% | 2244.31% | --- | 3379.14% |
| 同类型排名 | --- | 109/223 | 4/223 | 3/223 | 5/223 | --- |
| 四分位排名 | --- | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨亦 上任时间：2015-06-24
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧