兴证资管玉麒麟10号
(AB5151)集合理财混合型
3.4386
-3.86%-0.1382
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-10.66%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：23.05%
- 最近一年：52.70%
- 最近两年：85.74%
- 最近三年：47.70%
- 成立以来：243.86%
-
成立日期：2015-06-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
3.4386 |
3.4386 |
| 2026-07-17 |
3.5768 |
3.5768 |
| 2026-07-16 |
3.8051 |
3.8051 |
| 2026-07-15 |
3.9562 |
3.9562 |
| 2026-07-14 |
4.0850 |
4.0850 |
| 2026-07-13 |
4.0522 |
4.0522 |
| 2026-07-10 |
4.2702 |
4.2702 |
| 2026-06-30 |
4.6384 |
4.6384 |
| 2026-06-29 |
4.4624 |
4.4624 |
| 2026-06-26 |
4.3532 |
4.3532 |
| 2026-06-25 |
4.4511 |
4.4511 |
| 2026-06-24 |
4.3528 |
4.3528 |
| 2026-06-23 |
4.2613 |
4.2613 |
| 2026-06-22 |
4.2844 |
4.2844 |
| 2026-06-11 |
3.8489 |
3.8489 |
| 2026-06-10 |
3.8303 |
3.8303 |
| 2026-06-09 |
3.9257 |
3.9257 |
| 2026-06-08 |
3.7346 |
3.7346 |
| 2026-06-05 |
3.8591 |
3.8591 |
| 2026-06-04 |
3.9211 |
3.9211 |