兴证资管玉麒麟10号
(AB5151)集合理财混合型
2.8077
0.89%+0.0247
单位净值 [2025-12-30]
2.8077
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：6.67%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：27.74%
- 今年以来：22.67%
- 最近一年：21.64%
- 最近两年：37.56%
- 最近三年：22.52%
- 成立以来：180.77%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：匡伟,刘刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||