兴证资管鑫益3号
(AB5325)集合理财债券型
1.1182
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单位净值 [2026-05-14]
1.1502
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿,邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1182 | 1.1502 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1255 | 1.1575 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1234 | 1.1554 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1256 | 1.1576 | --- |
| 2026-05-08 | 1.1221 | 1.1541 | --- |
| 2025-12-29 | 1.1148 | 1.1468 | -0.21% |
| 2025-12-26 | 1.1171 | 1.1491 | +0.12% |
| 2025-12-25 | 1.1158 | 1.1478 | +0.22% |
| 2025-12-24 | 1.1134 | 1.1454 | +0.28% |
| 2025-12-23 | 1.1103 | 1.1423 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1462/2178 | 1529/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2020-12-10
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
邱昊 上任时间：2020-12-10
邱昊:男,中国国籍,1981年11月出生,项目经理,核心员工。 展开∨ 收起∧