兴证资管鑫益3号
(AB5325)集合理财债券型
1.0789
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-17]
1.1109
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-3.54%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：-2.99%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿邱昊
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0789 | 1.1109 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0791 | 1.1111 | -0.12% |
| 2026-07-15 | 1.0804 | 1.1124 | +0.46% |
| 2026-07-14 | 1.0755 | 1.1075 | +0.62% |
| 2026-07-13 | 1.0689 | 1.1009 | -0.28% |
| 2026-07-10 | 1.0719 | 1.1039 | +0.06% |
| 2026-07-09 | 1.0713 | 1.1033 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0715 | 1.1035 | -0.21% |
| 2026-06-26 | 1.0738 | 1.1058 | -0.37% |
| 2026-06-25 | 1.0778 | 1.1098 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号 | --- | -192.71% | -246.79% | -354.05% | --- | -322.03% |
| 同类型排名 | 473/2519 | 2032/2519 | 2059/2519 | 1843/2519 | 1886/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2020-12-10
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
邱昊 上任时间：2020-12-10
邱昊:男,中国国籍,1981年11月出生,项目经理,核心员工。 展开∨ 收起∧