兴证资管鑫益可转债增强2号
(AB5342)集合理财债券型
1.2914
-0.55%-0.0071
单位净值 [2026-07-17]
1.2914
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：12.46%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：29.14%
- 成立日期：2020-05-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2914 | 1.2914 | -0.55% |
| 2026-07-16 | 1.2985 | 1.2985 | -0.52% |
| 2026-07-15 | 1.3053 | 1.3053 | +0.33% |
| 2026-07-14 | 1.3010 | 1.3010 | +0.60% |
| 2026-07-13 | 1.2932 | 1.2932 | -0.41% |
| 2026-07-10 | 1.2985 | 1.2985 | +0.11% |
| 2026-07-09 | 1.2971 | 1.2971 | --- |
| 2026-06-29 | 1.2969 | 1.2969 | -0.12% |
| 2026-06-26 | 1.2984 | 1.2984 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 1.3063 | 1.3063 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号 | --- | -124.65% | -28.57% | -35.49% | --- | 38.87% |
| 同类型排名 | 2234/2519 | 1971/2519 | 1827/2519 | 1637/2519 | 1626/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |