兴证资管鑫益可转债增强2号
(AB5342)集合理财债券型
1.2914
-0.55%-0.0071
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-1.25%
- 最近一季:-0.29%
- 最近半年:-0.35%
- 今年以来:0.39%
- 最近一年:1.32%
- 最近两年:12.46%
- 最近三年:12.40%
- 成立以来:29.14%
-
成立日期:2020-05-22
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2020-05-22
-
基金经理:
---
- 管理公司:兴证证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2914 |
1.2914 |
| 2026-07-16 |
1.2985 |
1.2985 |
| 2026-07-15 |
1.3053 |
1.3053 |
| 2026-07-14 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2026-07-13 |
1.2932 |
1.2932 |
| 2026-07-10 |
1.2985 |
1.2985 |
| 2026-07-09 |
1.2971 |
1.2971 |
| 2026-06-29 |
1.2969 |
1.2969 |
| 2026-06-26 |
1.2984 |
1.2984 |
| 2026-06-25 |
1.3063 |
1.3063 |
| 2026-06-24 |
1.3047 |
1.3047 |
| 2026-06-23 |
1.3062 |
1.3062 |
| 2026-06-22 |
1.3087 |
1.3087 |
| 2026-06-18 |
1.3074 |
1.3074 |
| 2026-06-10 |
1.3077 |
1.3077 |
| 2026-06-09 |
1.3113 |
1.3113 |
| 2026-06-08 |
1.3105 |
1.3105 |
| 2026-06-05 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2026-06-04 |
1.3125 |
1.3125 |
| 2026-06-03 |
1.3141 |
1.3141 |