安信安融2号
(AD0039)集合理财债券型
1.0867
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-12-02]
1.1597
累计净值 [2015-12-02]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2013-09-30
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
基本信息
| 基金简称 | 安信安融2号 | 基金全称 | 安信证券安融2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AD0039 | 成立日期 | 2013-09-30 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 安信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张亚非 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,A类份额满13个月开放一次,B类份额不办理参与、退出业务。自集合计划成立起满12个月后的下一个自然月的最后10日为A类份额的预约开放期,其中预约开放期前四日为预约退出日,后七日为预约参与日。预约开放期的下一个月首个工作日为A类份额开放期。推广机构只在预约开放期的预约退出日接受A类份额委托人的预约退出申请,在预约开放期的预约参与日和A类份额开放期接受委托人的参与申请,管理人在预约开放期下一个月的第二个工作日依据预约开放期内收到的预约退出申请和预约参与申请分别予以确认,并以预约开放期下一个月的首个工作日的计划单位净值为准计算参与份额和退出金额。 | ||
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本计划力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 金类资产:现金、银行存款、到期日在1年以内(含1年)的政府债券和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等;固定收益类:期限在7天以上的债券逆回购,债券(包括但不限于政府债券、央行票据、政策性金融债、金融机构债券、企业债、公司债、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、有担保且外部债项评级在AA-级(含)以上或者提供第三方全额不可撤销担保的担保人主体评级在AA-级(含)以上的中小企业私募债、短期融资券、可转债、可分离交易债券等)、资产支持证券、正回购、债券基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司专项资产管理计划以及其他法律法规或政策许可投资的中短期金融产品;本集合计划也可投资于非固定收益类品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与A股股票的新股申购,也可持有因可转债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 | ||
| 投资策略 | -- | ||