1.0867
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-12-02]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2013-09-30
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-02 |
1.0867 |
1.1597 |
-0.03% |
| 2 |
2015-12-01 |
1.0870 |
1.1600 |
0.00% |
| 3 |
2015-11-30 |
1.0870 |
1.1600 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-27 |
1.0870 |
1.1360 |
-0.46% |
| 5 |
2015-11-26 |
1.0920 |
1.1410 |
0.00% |
| 6 |
2015-11-25 |
1.0920 |
1.1410 |
0.55% |
| 7 |
2015-11-24 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 8 |
2015-11-23 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 9 |
2015-11-20 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 10 |
2015-11-19 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 11 |
2015-11-18 |
1.0860 |
1.1350 |
0.09% |
| 12 |
2015-11-17 |
1.0850 |
1.1340 |
0.00% |
| 13 |
2015-11-16 |
1.0850 |
1.1340 |
0.00% |
| 14 |
2015-11-13 |
1.0850 |
1.1340 |
-0.09% |
| 15 |
2015-11-12 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 16 |
2015-11-11 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 17 |
2015-11-10 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 18 |
2015-11-09 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 19 |
2015-11-06 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |
| 20 |
2015-11-05 |
1.0860 |
1.1350 |
0.00% |