安信瑞和债券分级B
(AD2027)集合理财债券型
1.1587
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-18]
2.0897
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：-11.81%
- 最近三年：-16.43%
- 成立以来：15.87%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.21 | 2018-12-28 |
| 3 | 0.31 | 2016-01-18 |
| 4 | 0.21 | 2014-12-25 |
| 5 | 0.21 | 2014-12-25 |