安信瑞和债券分级B
(AD2027)集合理财债券型
1.1587
0.01%+0.0002
单位净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：15.15%
- 成立以来：133.41%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-18
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-18 |
1.1587 |
2.0897 |
| 2021-11-17 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-16 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-15 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-12 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-11 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-10 |
1.1586 |
2.0896 |
| 2021-11-09 |
1.1585 |
2.0895 |
| 2021-11-08 |
1.1584 |
2.0894 |
| 2021-11-05 |
1.1582 |
2.0892 |
| 2021-11-04 |
1.1581 |
2.0891 |
| 2021-11-03 |
1.1581 |
2.0891 |
| 2021-11-02 |
1.1579 |
2.0889 |
| 2021-11-01 |
1.1578 |
2.0888 |
| 2021-10-29 |
1.1576 |
2.0886 |
| 2021-10-28 |
1.1574 |
2.0884 |
| 2021-10-27 |
1.1572 |
2.0882 |
| 2021-10-26 |
1.1571 |
2.0881 |
| 2021-10-25 |
1.1569 |
2.0879 |
| 2021-10-22 |
1.1564 |
2.0874 |