安信瑞享债券分级B
(AD2029)集合理财债券型
1.1110
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-18]
2.1350
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：-2.85%
- 最近三年：-3.42%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2013-06-19
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.10 | 2018-12-28 |
| 3 | 0.58 | 2016-01-18 |
| 4 | 0.25 | 2014-12-25 |
| 5 | 0.25 | 2014-12-25 |