安信瑞享债券分级B
(AD2029)集合理财债券型
1.1110
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：15.05%
- 成立以来：136.07%
-
成立日期：2013-06-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-19
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-18 |
1.1110 |
2.1350 |
| 2021-11-17 |
1.1110 |
2.1350 |
| 2021-11-16 |
1.1110 |
2.1350 |
| 2021-11-15 |
1.1110 |
2.1350 |
| 2021-11-12 |
1.1109 |
2.1349 |
| 2021-11-11 |
1.1109 |
2.1349 |
| 2021-11-10 |
1.1111 |
2.1351 |
| 2021-11-09 |
1.1108 |
2.1348 |
| 2021-11-08 |
1.1109 |
2.1349 |
| 2021-11-05 |
1.1103 |
2.1343 |
| 2021-11-04 |
1.1102 |
2.1342 |
| 2021-11-03 |
1.1100 |
2.1340 |
| 2021-11-02 |
1.1095 |
2.1335 |
| 2021-11-01 |
1.1091 |
2.1331 |
| 2021-10-29 |
1.1087 |
2.1327 |
| 2021-10-28 |
1.1084 |
2.1324 |
| 2021-10-27 |
1.1081 |
2.1321 |
| 2021-10-26 |
1.1078 |
2.1318 |
| 2021-10-25 |
1.1076 |
2.1316 |
| 2021-10-22 |
1.1069 |
2.1309 |