国证资管可转债灵活配置增强1号
(AD6851)集合理财债券型
0.9996
0.57%+0.0057
单位净值 [2026-08-25]
0.9996
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9996 | 0.9996 | +0.57% |
| 2026-08-24 | 0.9939 | 0.9939 | -1.09% |
| 2026-08-21 | 1.0049 | 1.0049 | +0.31% |
| 2026-08-20 | 1.0018 | 1.0018 | -0.21% |
| 2026-08-19 | 1.0039 | 1.0039 | -2.47% |
| 2026-08-18 | 1.0293 | 1.0293 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.0305 | 1.0305 | +2.37% |
| 2026-08-06 | 1.0066 | 1.0066 | +0.42% |
| 2026-08-05 | 1.0024 | 1.0024 | +0.32% |
| 2026-08-04 | 0.9992 | 0.9992 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证资管可转债灵活配置增强1号 | --- | -4.00% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1799/1810 | 1614/1810 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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冯思源 上任时间：2026-07-21
冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧
严福崟 上任时间：2026-07-21
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧