国证资管可转债灵活配置增强1号
(AD6851)集合理财债券型
0.9972
2.23%+0.0218
单位净值 [2026-09-07]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.28%
-
成立日期：2026-07-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2026-07-21
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-07 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-09-04 |
0.9754 |
0.9754 |
| 2026-09-03 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2026-09-02 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2026-09-01 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-08-31 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2026-08-28 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2026-08-25 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-08-24 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-08-21 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2026-08-20 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-08-19 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-08-18 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2026-08-17 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2026-08-06 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2026-08-05 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-08-04 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2026-08-03 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-31 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |