安信证券添添益1号
(AD8607)集合理财债券型
1.3085
0.03%+0.0148
单位净值 [2026-04-03]
1.3085
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：30.85%
- 成立日期：2020-04-20
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-04-21 |