安信证券添添益1号
(AD8607)集合理财债券型
1.2586
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：31.88%
-
成立日期：2020-04-20
-
基金评级：
---
基金经理：竺印
- 成立日期：2020-04-20
基金经理：竺印
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2586 |
1.3186 |
| 2026-07-17 |
1.2586 |
1.3186 |
| 2026-07-16 |
1.2586 |
1.3186 |
| 2026-07-15 |
1.2587 |
1.3187 |
| 2026-07-14 |
1.2585 |
1.3185 |
| 2026-07-13 |
1.2585 |
1.3185 |
| 2026-07-10 |
1.2586 |
1.3186 |
| 2026-06-30 |
1.2579 |
1.3179 |
| 2026-06-29 |
1.2577 |
1.3177 |
| 2026-06-26 |
1.2576 |
1.3176 |
| 2026-06-25 |
1.2576 |
1.3176 |
| 2026-06-24 |
1.2575 |
1.3175 |
| 2026-06-23 |
1.2576 |
1.3176 |
| 2026-06-22 |
1.2577 |
1.3177 |
| 2026-06-18 |
1.2576 |
1.3176 |
| 2026-06-17 |
1.2574 |
1.3174 |
| 2026-06-16 |
1.2571 |
1.3171 |
| 2026-06-15 |
1.2571 |
1.3171 |
| 2026-06-12 |
1.2567 |
1.3167 |
| 2026-06-11 |
1.2568 |
1.3168 |