安信证券添添益1号
(AD8607)集合理财债券型
1.3085
0.03%+0.0148
单位净值 [2026-04-03]
1.3085
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：30.85%
- 成立日期：2020-04-20
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||