安信资管睿选9号FOF
(AD8622)集合理财FOF
1.2801
-0.25%-0.0032
单位净值 [2025-12-29]
1.4942
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：20.28%
- 今年以来：29.64%
- 最近一年：26.70%
- 最近两年：34.08%
- 最近三年：43.62%
- 成立以来：28.01%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.25 | 2026-02-12 |
| 3 | 0.19 | 2021-09-27 |