安信资管睿选9号FOF
(AD8622)集合理财FOF
1.1287
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单位净值 [2026-05-14]
1.5928
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.25 | 2026-02-12 |
| 3 | 0.19 | 2021-09-27 |