安信资管睿选9号FOF
(AD8622)集合理财FOF
1.0195
-2.52%-0.0397
单位净值 [2026-07-16]
1.4836
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-9.64%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-7.10%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：15.15%
- 最近两年：47.08%
- 最近三年：35.52%
- 成立以来：53.39%
- 成立日期：2020-09-11
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0195 | 1.4836 | -2.52% |
| 2026-07-15 | 1.0459 | 1.5100 | -1.42% |
| 2026-07-14 | 1.0610 | 1.5251 | +1.88% |
| 2026-07-13 | 1.0414 | 1.5055 | -4.69% |
| 2026-07-10 | 1.0927 | 1.5568 | -1.03% |
| 2026-07-09 | 1.1041 | 1.5682 | --- |
| 2026-07-08 | 1.0793 | 1.5434 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1288 | 1.5929 | +0.14% |
| 2026-06-26 | 1.1272 | 1.5913 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 1.1536 | 1.6177 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选9号FOF | --- | -964.28% | -56.57% | -710.41% | --- | -164.44% |
| 同类型排名 | 12/351 | 268/351 | 166/351 | 224/351 | 215/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |