安信资管睿选9号FOF
(AD8622)集合理财FOF
1.2801
-0.25%-0.0032
单位净值 [2025-12-29]
1.4942
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：20.28%
- 今年以来：29.64%
- 最近一年：26.70%
- 最近两年：34.08%
- 最近三年：43.62%
- 成立以来：28.01%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||