安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
1.5353
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单位净值 [2026-05-14]
1.6741
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-02-14 |
| 2 | 0.07 | 2025-01-07 |
| 3 | 0.02 | 2025-05-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-14 |