安信资管睿选11号FOF
(AD8635)公募FOF
1.3286
-0.26%-0.0035
单位净值 [2025-12-29]
1.4674
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：23.27%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：18.17%
- 最近两年：32.81%
- 最近三年：35.71%
- 成立以来：32.86%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3286 | 1.4674 | -0.26% |
| 2025-12-26 | 1.3321 | 1.4709 | +0.53% |
| 2025-12-25 | 1.3251 | 1.4639 | +0.55% |
| 2025-12-24 | 1.3178 | 1.4566 | +1.03% |
| 2025-12-23 | 1.3044 | 1.4432 | +0.06% |
| 2025-12-22 | 1.3036 | 1.4424 | +0.87% |
| 2025-12-19 | 1.2923 | 1.4311 | +0.78% |
| 2025-12-18 | 1.2823 | 1.4211 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.2848 | 1.4236 | +1.81% |
| 2025-12-16 | 1.2619 | 1.4007 | -1.61% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选11号FOF | --- | 385.37% | 429.39% | 2326.96% | --- | 2096.88% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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刘晔 上任时间：2021-01-21
刘晔:中南财经政法大学西方经济学硕士,先后任职于天风证券风险管理部、中量投资产管理有限公司投研部,长期从事量化策略研究工作。2019年5月加入安信证券投资管理部,担任量化研究员,现担任安信证券资产管理部投资经理。 展开∨ 收起∧