安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
0.9857
-2.56%-0.0404
单位净值 [2026-07-16]
1.5045
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-5.62%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-4.13%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：21.17%
- 最近两年：55.70%
- 最近三年：43.92%
- 成立以来：53.74%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9857 | 1.5045 | -2.56% |
| 2026-07-15 | 1.0116 | 1.5304 | -1.08% |
| 2026-07-14 | 1.0226 | 1.5414 | +1.32% |
| 2026-07-13 | 1.0093 | 1.5281 | -2.16% |
| 2026-07-10 | 1.0316 | 1.5504 | -0.13% |
| 2026-07-09 | 1.0329 | 1.5517 | --- |
| 2026-07-08 | 1.0270 | 1.5458 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0442 | 1.5630 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0444 | 1.5632 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.0462 | 1.5650 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选11号FOF | --- | -561.50% | -379.10% | -412.72% | --- | 106.29% |
| 同类型排名 | 7/351 | 241/351 | 232/351 | 193/351 | 156/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
