安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
0.9801
-1.66%-0.0257
单位净值 [2026-08-24]
1.4989
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：-12.95%
- 最近半年：-8.66%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：62.62%
- 最近三年：48.61%
- 成立以来：52.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9801 | 1.4989 | -1.66% |
| 2026-08-21 | 0.9966 | 1.5154 | +0.36% |
| 2026-08-20 | 0.9930 | 1.5118 | +0.92% |
| 2026-08-19 | 0.9839 | 1.5027 | -4.54% |
| 2026-08-18 | 1.0307 | 1.5495 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 1.0323 | 1.5511 | +2.39% |
| 2026-08-14 | 1.0082 | 1.5270 | +4.38% |
| 2026-08-05 | 0.9659 | 1.4847 | +3.08% |
| 2026-08-04 | 0.9370 | 1.4558 | +3.13% |
| 2026-08-03 | 0.9086 | 1.4274 | -0.74% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选11号FOF | --- | 642.85% | -1294.86% | -865.91% | --- | 48.87% |
| 同类型排名 | 408/426 | 30/426 | 309/426 | 255/426 | 201/426 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
