安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
1.3286
-0.26%-0.0035
单位净值 [2025-12-29]
1.4674
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：23.27%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：18.17%
- 最近两年：32.81%
- 最近三年：35.71%
- 成立以来：32.86%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||