安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
1.0350
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
-
成立日期：2023-11-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-11-16
-
基金经理：
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- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-27 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2026-03-25 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2026-03-24 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2026-03-23 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2026-03-20 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2026-03-13 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2026-03-06 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2026-02-27 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2026-02-25 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-02-24 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-02-13 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-02-12 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2026-02-11 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-02-06 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-01-30 |
0.9807 |
0.9807 |
| 2026-01-28 |
0.9744 |
0.9744 |
| 2026-01-27 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2026-01-26 |
0.9839 |
0.9839 |
| 2026-01-23 |
0.9801 |
0.9801 |