安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
1.0350
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.0350
累计净值 [2026-03-27]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2023-11-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0350 | 1.0350 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0348 | 1.0348 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.0364 | 1.0364 | +0.22% |
| 2026-03-24 | 1.0341 | 1.0341 | +0.56% |
| 2026-03-23 | 1.0283 | 1.0283 | +0.42% |
| 2026-03-20 | 1.0240 | 1.0240 | -0.30% |
| 2026-03-13 | 1.0271 | 1.0271 | +0.06% |
| 2026-03-06 | 1.0265 | 1.0265 | +1.44% |
| 2026-02-27 | 1.0119 | 1.0119 | +0.82% |
| 2026-02-25 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-03-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管顺心回报1号FOF | --- | 228.28% | 332.43% | 554.76% | --- | 366.59% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |